Freiberufliche Dienstleistungen

Smart Buchhaltung

Aufnehmen. Einreichen. Abrechnen. Abschließen.

Führen Sie eine Steuerberatungs- oder Buchhaltungskanzlei in einem System: die Bücher jedes Mandanten, die Fristen für GST, TDS und Lohn, Einreichungen mit ARN, Zeit und Honorare sowie ein Mandantenportal.

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Ein vernetzter ArbeitsbereichSmart Buchhaltung

01Aufnehmen

02Einreichen

03Abrechnen

Ihr Arbeitsalltag, vernetzt.

Das Gesamtbild

Gebaut für die Arbeit, die Sie jeden Tag leisten.

Entwickelt für

Steuerberater und CA-Kanzleien
Buchhaltungs- und Bilanzbuchhaltungsbüros
Steuer- und GST-Berater
Ein Unternehmen, das nur seine eigene Buchhaltung und Lohnabrechnung braucht

Smart Buchhaltung ist für Steuerberater und Buchhaltungskanzleien, die die Bücher vieler Unternehmen führen. Jeder Mandant ist ein eigenes Unternehmen mit eigenem Kontenplan, eigenen GST-Einstellungen und eigenen Konten, und die eigenen Mitarbeitenden, Arbeiten und Honorare der Kanzlei liegen im selben System. Ein Unternehmen, das nur seine eigene Buchhaltung und Lohnabrechnung braucht, kann die Kanzleiseite abschalten und behält Buchhaltung, GST, Lohnabrechnung und Finanzberichte.

Ein Fristenkalender legt die Einreichungen jedes Mandanten mit ihren Fristen an: GSTR-1 und GSTR-3B (monatlich oder vierteljährlich), CMP-08, GSTR-9, TDS-Zahlung und -Meldungen, PF und ESI, Vorauszahlungen, Einkommensteuererklärungen, Steuerprüfung und ROC-Formulare. Verlängert der Staat eine Frist, bewegt eine einzige Änderung sie für alle Mandanten. Mitarbeitende bearbeiten die ihnen zugewiesenen Mandanten, eine prüfende Person markiert jede Erklärung mit ARN und Bestätigung als eingereicht, und die Partnerin oder der Partner sieht auf einem Dashboard, wer im Rückstand ist.

Zeit wird auf Mandanten gebucht und aus Honorarplänen abgerechnet (eine Pauschale, ein Honorar je Einreichung, ein Stundensatz oder ein einmaliges Honorar), und ein Honorarlauf zum Monatsende erstellt eine Rechnung je Mandant. Kontoauszüge werden importiert und mit den Büchern abgeglichen, Mandanten senden ihre Unterlagen und verfolgen ihre Einreichungen in einem Webportal, und die Lohnabrechnung der Mandanten läuft mit Lohnzetteln und den Zahlen für PF, ESI und Steuer. Die Software führt die Aufzeichnungen und die Fristen; Ihr Team reicht die Erklärungen weiterhin auf den Portalen der Behörden ein und trägt die ARN hier ein.

Keine Frist geht unbemerkt verloren

Die Einreichungen jedes Mandanten stehen mit ihren Fristen in einem Kalender, und das Dashboard zeigt, was heute fällig und was überfällig ist.

Honorare für geleistete Arbeit

Zeit und Honorarpläne liegen im selben System wie die Rechnungen, sodass keine geleistete Arbeit versehentlich unberechnet bleibt.

Mandanten, die rechtzeitig liefern

Anfragen nach Unterlagen gehen aus der Einreichung heraus, und Mandanten laden mit ihrem eigenen Zugang hoch, statt per E-Mail zu senden.

Die Reibungsverluste, die wir beseitigen

Ein klarerer Weg
durch den Verwaltungsaufwand.

Bringen Sie Übergaben, Aufzeichnungen und Nachverfolgung in ein gemeinsames Bild.

Fristen auf einer Wandtafel oder in einer Tabelle, ohne Überblick, welcher Mandant im Rückstand ist

Kontoauszüge, Belege und Lohnangaben, denen man bei jedem Mandanten per Telefon und E-Mail hinterherläuft

Geleistete Zeit und abgerechnete Honorare an verschiedenen Orten, sodass die Kanzlei nicht sieht, was jeder Mandant einbringt

Enthaltene Funktionen

Details entdecken.
Sehen, was zusammenpasst.

Ein genauerer Blick auf die Datensätze, Entscheidungen und Übergaben im Team hinter jedem Teil der Lösung.

Mandanten und ihre Bücher

Jeder Mandant ist ein eigenes Unternehmen mit eigenem Kontenplan, eigenen GST-Einstellungen, Journalen und Geschäftsjahr. Ein Assistent für neue Mandanten legt die Bücher mit dem indischen Kontenplan an, und jeder Mandant erhält die Leistungen, die er bezieht. PAN, TAN, GSTIN und die Rechtsform stehen beim Mandanten, dazu eine verantwortliche Partnerin oder ein Partner und ein Team.

Mitarbeitende sehen die ihnen zugewiesenen Mandanten und Einreichungen, und jedes Konto, jeder GST-Bericht und jeder Finanzbericht gehört dem Mandanten
Rollen für Partner, Buchhaltung, Prüfung, Lohnabrechnung und Mitarbeitende sowie ein Demo-Datensatz einer Kanzlei mit fünf Mandanten zum Ausprobieren

Fristenkalender und Einreichungen

Ein Katalog mit 22 Leistungen gibt jeder Einreichung ihre Fristenregel: GSTR-1 und GSTR-3B monatlich oder vierteljährlich, CMP-08, GSTR-9, TDS-Zahlung und die Meldungen 24Q, 26Q und 27EQ, PF und ESI, Vorauszahlungen, Einkommensteuererklärungen, Steuerprüfung, AOC-4, MGT-7, LLP-Formulare, der monatliche Buchabschluss und die Lohnabrechnung. Die Einreichungen jeder Periode werden für jeden Mandanten angelegt, der die Leistung bezieht.

Eine Einreichung geht von „Unterlagen ausstehend“ über die Prüfung zu „eingereicht“, und die prüfende Person trägt die ARN oder Bestätigungsnummer ein, bevor sie als eingereicht markiert werden kann
Verlängert der Staat eine Frist, ist das eine einzige Änderung im Fristenkalender, und die Einreichung jedes Mandanten für diese Periode rückt mit

Zeit, Honorare und Honorarlauf

Mitarbeitende buchen Zeit auf Mandanten, mit einem Kostensatz und einem Abrechnungssatz je Person. Jeder Mandant hat einen Honorarplan: eine monatliche, vierteljährliche oder jährliche Pauschale, ein Honorar je Einreichung einer Leistung, einen Stundensatz oder ein einmaliges Honorar. Zum Monatsende zeigt der Honorarlauf Zeile für Zeile, was abrechenbar ist, und erstellt eine Rechnung je Mandant.

Jeder abrechenbare Posten wird nur einmal abgerechnet, und eine stornierte Rechnung gibt ihn wieder frei
Ein Realisierungsbericht zeigt Stunden, ihre Kosten und die abgerechneten Honorare je Mandant und Monat, und nicht abgerechnete Arbeit erscheint auf dem Dashboard

Bankabgleich

Laden Sie einen Kontoauszug als CSV oder Excel herunter und importieren Sie ihn mit dem Format der Bank (SBI, HDFC, ICICI, Axis, Federal, Kotak oder ein allgemeines). Bereits importierte Zeilen werden übersprungen, und jede Zeile wird der Buchung mit demselben Betrag zugeordnet, deren Nummer, Scheck oder Vermerk im Buchungstext steht.

Bankregeln buchen Gebühren und Zinsen, und aus einer Zeile lässt sich ein Zahlungseingang oder -ausgang machen, mit „Zuordnung lösen“ zum Rückgängigmachen
Eine Bankabstimmungsaufstellung zu jedem Stichtag erklärt den Buchsaldo gegenüber dem Banksaldo

Mandantenportal und Unterlagen

Mandanten melden sich im Web an, senden Belege, Kontoauszüge und Lohnangaben und beantworten Anfragen nach Unterlagen. Sie sehen die fälligen und eingereichten Erklärungen, laden die Bestätigungen herunter und öffnen die fälligen Honorarrechnungen.

Das Büro markiert Unterlagen als bearbeitet oder schickt sie mit einer Begründung zurück, die der Mandant sieht
Zu jeder hochgeladenen Datei lässt sich in den Büchern des Mandanten ein Entwurf einer Lieferantenrechnung mit angehängter Datei erstellen

Lohnabrechnung, Jahresabschluss und MIS-Berichte

Führen Sie jeden Monat die Lohnabrechnung für das Personal eines Mandanten durch: ein Entwurf für jede Person, Freigabe und Buchung durch die Leitung, Lohnzettel und die Zahlen für PF ECR, ESI, Berufssteuer und TDS. Berechnen Sie die steuerliche Abschreibung nach Anlagenblöcken, sehen Sie die Anlagenübersicht und übertragen Sie den Gewinn des Jahres auf Rücklagen oder Gesellschafterkapital.

MIS-Berichte mit Monaten nebeneinander, diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr, Unternehmen mit konsolidierter Summe und Ist gegenüber Budget
Jeder Wert öffnet seine Buchungen, und ein Bericht lässt sich als Excel oder PDF herunterladen

Enthalten auf einen Blick

Fristenkalender für GST, TDS, PF, ESI, Einkommensteuer und ROC-Einreichungen
Einreichungen mit ARN und Bestätigung sowie ein Dashboard für die Partner
Eigene Bücher für jeden Mandanten, mit dem indischen Kontenplan
Zeiterfassung, Honorarpläne und ein Honorarlauf zum Monatsende
Import von Kontoauszügen, Abgleich und Abstimmungsaufstellung
Ein Mandantenportal für Unterlagen, Einreichungen und Honorarrechnungen

Die tägliche Reise

Vom ersten Schritt bis zur finalen Übergabe.

Verfolgen Sie einen typischen Vorgang durch die Teams, die ihn am Laufen halten.

01
Aufnehmen
Legen Sie den Mandanten an, erstellen Sie seine Bücher mit dem indischen Kontenplan und geben Sie ihm die Leistungen, die er bezieht. Mitarbeitende und eine Partnerin oder ein Partner werden zugewiesen, und der Mandant kann einen Portalzugang erhalten.
02
Einreichen
Der Kalender legt die Einreichungen jeder Periode mit Fristen an. Mitarbeitende sammeln die Unterlagen und bereiten die Erklärung vor, und die prüfende Person markiert sie mit ARN und Bestätigung als eingereicht.
03
Abrechnen
Mitarbeitende buchen ihre Zeit, und der Honorarlauf zum Monatsende erstellt aus dem Honorarplan eine Rechnung je Mandant. Nicht abgerechnete Arbeit und Fälliges erscheinen auf dem Dashboard.
04
Abschließen
Importieren und gleichen Sie den Kontoauszug ab, führen Sie die Lohnabrechnung des Mandanten durch und lesen Sie dann den MIS-Bericht. Berechnen Sie zum Jahresende die Abschreibung und übertragen Sie den Gewinn.

Wo es passt

Erleben Sie es
im Arbeitsalltag.

Beispielhafte Szenarien, die zeigen, wie die Funktionen zusammenwirken.

Eine CA-Kanzlei mit Mandanten bei GST und TDS

Die Kanzlei legt jeden Mandanten mit eigenen Büchern und den Leistungen an, die er bezieht. Der Kalender legt GSTR-1, GSTR-3B und TDS-Einreichungen jeden Monat an, Mitarbeitende bearbeiten die ihnen zugewiesenen Mandanten, und die prüfende Person markiert jede Erklärung mit ihrer ARN als eingereicht. Die Partner sehen auf dem Dashboard, wer im Rückstand ist.

Ein Unternehmen, das nur seine eigene Buchhaltung und Lohnabrechnung braucht

Das Unternehmen schaltet die Kanzleiseite in den Einstellungen ab. Die Bildschirme für Mandanten und Fristen verschwinden, und Buchhaltung, GST, Lohnabrechnung und Finanzberichte bleiben für das eine Unternehmen.

Auf Basis von Odoo

Eine Basis. Raum zum Wachsen.

Odoo ist die zentrale Plattform unserer Lösungen. Erweitern Sie Ihr Produkt bei wachsendem Bedarf um vernetzte Geschäftsmodule und führen Sie weitere Abläufe in derselben Arbeitsumgebung zusammen.

Optionale Geschäftsmodule

Umfassende Finanzbuchhaltung

Verbinden Sie Rechnungsstellung, Forderungen, Verbindlichkeiten, Bankabgleich und Finanzberichte.

Spesenverwaltung

Erfassen Sie Belege, prüfen Sie Mitarbeiterausgaben und verwalten Sie Genehmigungen und Erstattungen.

Lohn- und Gehaltsabrechnung

Verwalten Sie Gehaltsstrukturen, Gehaltsabrechnungen und Abrechnungsabläufe zusammen mit den Mitarbeiterdaten.

Geräte und Wartung

Verfolgen Sie Geräte, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und planen Sie vorbeugende Wartung und Reparaturen.

Personal, Anwesenheit und Urlaub

Führen Sie Mitarbeiterdaten, Anwesenheit, Urlaubsanträge und Genehmigungen an einem Ort zusammen.

Lager und Einkauf

Verbinden Sie Bestände, Lagerbewegungen, Lieferantenbestellungen und Nachschubplanung.

CRM und Vertrieb

Verfolgen Sie Interessenten, Verkaufschancen, Angebote und Kundenbeziehungen bis zum Verkauf.

Projekte und Zeiterfassung

Planen Sie Aufgaben, erfassen Sie Zeiten und verfolgen Sie die Projektabwicklung und abrechenbare Leistungen.

Wählen Sie die benötigten Module. Verfügbarkeit, Lizenzierung, Implementierung und landesspezifische Anforderungen an Buchhaltung oder Lohnabrechnung werden in Ihrem Angebot bestätigt.

Einige hilfreiche Antworten

Bevor Sie
loslegen.

Haben Sie konkretere Fragen?
Sprechen Sie mit unserem Team ↗

Für wen ist es gedacht?

Für Steuerberater und Buchhaltungskanzleien, die Buchhaltung, GST, TDS und Lohnabrechnung vieler Mandanten führen. Auch ein einzelnes Unternehmen, das nur seine eigene Buchhaltung und Lohnabrechnung braucht, kann es mit abgeschalteter Kanzleiseite nutzen.

Reicht es Erklärungen auf den Portalen der Behörden ein?

Nein. Es legt jede Einreichung mit ihrer Frist an, verfolgt die Arbeit und bewahrt die ARN oder Bestätigungsnummer und die Bestätigungsdatei auf, sobald Ihr Team die Erklärung eingereicht hat. Die Erklärung selbst wird auf dem Portal der Behörde eingereicht.

Wie werden die Bücher der Mandanten geführt?

Jeder Mandant ist ein eigenes Unternehmen in der einen Datenbank, mit eigenem Kontenplan (der indische wird für Sie geladen), eigenen GST-Einstellungen, Journalen und Konten. Mitarbeitende sehen nur die ihnen zugewiesenen Mandanten.

Können Mandanten ihre Arbeit sehen?

Ja. Mandanten melden sich im Web an, senden Unterlagen, sehen die fälligen und eingereichten Erklärungen, laden die Bestätigungen herunter und öffnen die fälligen Honorarrechnungen. Es muss nichts installiert werden.

Führt es die Lohnabrechnung für Mandanten durch?

Ja. Das Personal jedes Mandanten wird in einem monatlichen Lohnlauf mit Lohnzetteln und den Zahlen für PF, ESI, Berufssteuer und TDS bezahlt. Form 16 Teil B und die 24Q-Datei erstellt das System noch nicht.

Sehen Sie es in Ihrer Welt

Gehen wir gemeinsam Ihren Ablauf durch.

Zeigen Sie uns, wie Ihr Team arbeitet. Wir demonstrieren die passenden Funktionen und besprechen den richtigen Umfang.